Stuurinformatie op Financiën

Inleiding

De stuurinformatie op Financiën van ValueCare biedt inzicht in de financiële resultaten, opbrengsten en kosten. Zowel de realisatie ten opzichte van de begroting als ten opzichte van voorgaande jaren. De inzichten worden getoond vanuit verschillende doorsnedes zoals per tijdsperiode, organisatieonderdeel, kostenplaats, rekeningniveau, etc. en zijn doorklikbaar tot op het laagste rekeningniveau. Daarnaast is het dankzij de zoektechnologie mogelijk direct af te dalen naar het gewenste niveau of doorsnede. Met deze module is er dynamisch en actueel inzicht in bijvoorbeeld de kosten van personeel in loondienst (PIL) vs personeel niet in loondienst (PNIL) en overige materiële kosten en kan er tijdig gestuurd worden op de financiële KPI’s.

Definities Financieel

Personeelskostenratio

De totale personeelskosten afgezet tegen de totale opbrengsten van de organisatie

Rendement

Rendement in % = 100% x (Totale financiële resultaat / Totale opbrengsten)

Indien sommige opbrengsten-rekeningen niet meegenomen dienen te worden in het rendement, dan kunnen deze uitgesloten worden.

Gemiddelde personeelskosten

De totale kosten voor personeel afgezet tegen verloonde FTE

Bedrijfsresultaat

De opbrengst die overblijft, nadat de kosten van diezelfde opbrengst-genererende organisatieonderdelen verrekend zijn. Dit toont wat de kosten van de ondersteunende organisatieonderdelen maximaal mogen zijn om quitte te kunnen spelen.

Default filters bij rapportages

Default administratie: ja. Er wordt in de rapportages standaard gekeken naar de default administratie. Als er meerdere administraties zijn kan een deel dus uitgesloten worden van de overzichten.

Soort resultaat: Operationeel. Er wordt standaard gekeken naar het operationele resultaat. Hiermee wordt buitengewone bedrijfsuitoefening uitgesloten.

Vastgesteld: Ja. Er wordt in de rapportages standaard gekeken naar de periode waarvoor de financiële resultaten zijn goedgekeurd.

Datasets Financieel

De bibliotheek aan Financiële rapportages en dashboards is gestoeld op een aantal datasets. Hieronder is een overzicht te vinden:

Dataset	Informatie
Transacties	Tabel met alle boekingen uit het financiële systeem
Financieel saldo	Tabel met financiële balans informatie
Financieel bedrijfsresultaat	Tabel met informatie over de bedrijfsmarge
Financieel factuur	Tabel met alle factuurinformatie voor analyses rond betalingen

Frequently Asked Questions

TBD