ZPM Afsprakenmonitor

Opera

Inleiding

In de ZPM Afsprakenmonitor wordt de bruto omzetprognose gecorrigeerd aan de hand van afspraken met verzekeraars om zo tot een netto omzetprognose te komen (zie ook afbeelding Totstandkoming ZPM Afsprakenmonitor hieronder). 

De output van de ZPM Afsprakenmonitor is in het portaal te vinden onder Omzetprognose > ZPM Afsprakenmonitor - VAR.

Totstandkoming

Als input neemt de ZPM Afsprakenmonitor zowel de prognoses uit de ZPM Omzetprognose als de contractafspraken met verzekeraars.

De deelafspraken met verzekeraars kunnen ingevoerd worden onder Omzetprognose >  ZPM Prognose Parameters >  Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters.

Afspraken die worden ingevuld zijn de volgende dag zichtbaar.

Totstandkoming ZPM Afsprakenmonitor

De netto omzetprognose geeft ten opzichte van de bruto omzetprognose een beter beeld van de realisatie in verhouding tot de begroting. Om te kunnen corrigeren naar een netto omzetprognose worden financiële risico's berekend, gekenmerkt als Value At Risk (VAR). Het doel is om alle afspraken met verzekeraars weer te geven in de VAR, zodat er naderhand niet meer zelf gerekend hoeft te worden. De VAR wordt bepaald aan de hand van de geprognosticeerde waarde van relevante VAR parameters ten opzichte van de hierover gemaakte inkoopafspraken. Zie Rekenvoorbeeld VAR.

Rekenvoorbeeld VAR

Er is een omzetplafond klinisch van 10 miljoen afgesproken met verzekeraar X. De totale omzet van verzekeraar X is 15 miljoen, maar de omzet van klinisch is 11 miljoen. De bruto omzet is dan 15 miljoen, de VAR 1 miljoen en de netto omzet 14 miljoen.

Value At Risk (VAR)

De Value At Risk is onderverdeeld in vijf hoofdgroepen:

• Omzetplafonds
• Gem kosten per client
• Verblijf
• Setting
• Uurtarief

De hoofdgroepen worden vervolgens opgedeeld in VAR-categorieën. Zie voor een overzicht van de hoofdgroepen, VAR-categorieën, toelichting op de operationalisering, logica en status de tabel VAR-categorieën onderaan deze pagina. Om de VAR te kunnen berekenen zijn verschillende parameters nodig (zie logica). Dit zijn prognoses vanuit de ZPM omzetprognose (weergegeven als P{prognose})  of afspraken met verzekeraars zoals zelf ingevoerd (weergegeven als P{afspraak}). De parameters t.b.v. de VAR zijn genummerd als P1 t/m Pn en met toelichting te vinden in de tabel VAR Parameters t.b.v. Value At Risk onderaan deze pagina.

Stappenplan configuratie

Volg om de ZPM Afsprakenmonitor volledig te configureren naar de huidige situatie het onderstaande stappenplan.

Stappenplan configuratie ZPM Afsprakenmonitor

1.      Stel aan de hand welke VAR-categorieën van toepassing zijn voor jullie verzekeraar(s) N.B.: ontbreken er op Normenkaderzorg VAR-categorieën om te kunnen monitoren op jullie inkoopafspraken, of sluit de operationalisering niet (volledig) aan? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg) 2.       Kruis de verzekeraar waarvoor de VAR-categorie van toepassing is aan in beheertabel “Beheer ZPM prognose: VAR-categorie per financier”.  De voor de VAR-categorie relevante VAR-parameters beschikbaar gesteld voor de betreffende verzekeraar in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters" N.B.: VAR-categorieën die wél op Normenkaderzorg staan, maar nog niet in de beheertabel beschikbaar zijn, zijn nog in ontwikkeling 3.       Voer de gemaakte afspraken op in beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken VAR-parameters" N.B.: Gelieve ook de afspraken reeds ingevuld in oude beheertabel "Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM" opnieuw op te voeren in deze nieuwe beheertabel. Deze kunnen we helaas niet overnemen 4.       Wacht een dag! De volgende dag zijn de ingevoerde afspraken v.w.b. relevante VAR-parameters operationeel. Deze vallen als volgt door in dashboards "ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters" en "ZPM Afsprakenmonitor – VAR"

Validatie

Om de kwaliteit van de input, het proces en de output van het proces van de ZPM Bronregistratie tot en met de ZPM Afsprakenmonitor te waarborgen zijn er gedurende het gehele proces validatiestappen ingebouwd. Deze validatiestappen lopen uiteen van het samen controleren van de data tot volledig geautomatiseerde testcases (zie ook diagram Validatiestappen ZPM hieronder).

Validatie ValueCare B-model (A)

Een belangrijke voorwaarde voor een valide proces en output is valide input. Het is hierom van groot belang dat het ValueCare B-model valide is. Het ValueCare B-model is het basis datamodel waaruit alle ValueCare modules worden opgebouwd. Het ValueCare B-model haalt voor de ZPM Omzetprognose en de ZPM Afsprakenmonitor data uit de ZPM Bronregistratie. Om de validiteit van het model te waarborgen is een data validatie stappenplan opgesteld, dit stappenplan is te vinden op Data validatie ZPM. Instelling en ValueCare dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze validatiestap. Mocht het stappenplan nog niet doorlopen zijn, gelieve hiervoor contact op te nemen met jullie leveringsconsultant!

Validatie ZPM Omzetprognose (B)

Voor wat betreft het aansluiten van de input van de ZPM Omzetprognose, alsmede de gerealiseerde waarde van VAR-parameters op het ValueCare b-model neemt ValueCare het voortouw.

B1	Validatie aansluiting B-model op ZPM Omzetprognose	De aansluiting van het B-model op de input van de ZPM Omzetprognose wordt gevalideerd. Dit doet ValueCare om te verzekeren dat de Stuurinformatie aansluit op de input voor de ZPM Omzetprognose. Dit wordt gedaan door te kijken of de inputs en outputs aansluiten op de realisatie/OHW. Als dit niet het geval blijkt dat ontvangt ValueCare direct een waarschuwing waardoor invaliditeit direct opgemerkt en opgelost wordt.
B2	Validatie opzet en werking ZPM Omzetprognose	Het doel van deze validatiestap is het valideren van de opzet en werking van de ZPM Omzetprognose. Op de pagina van de ZPM Omzetprognose (zie ZPM Omzetprognose) wordt beschreven hoe de prognoses tot stand komen, deze validatiestap valideert de stappen die daar beschreven worden. ValueCare kijkt bijvoorbeeld of de prognose die aan de hand van de trendlijn gebeurt werkt zoals er verwacht wordt en of deze trendlijn naar behoren functioneert. Hetzelfde geldt voor de prognose die berekend wordt voor unieke cliënten. Dit doet ValueCare om te verzekeren dat de prognose valide functioneert en blijft functioneren.
B3	Validatie resultaten	Het presteren van de ZPM Omzetprognose wordt via de Performance Monitor gevolgd (zie ZPM Omzetprognose). Door deze monitoring worden afwijkingen als gevolg van invalide data of verwerking snel gesignaleerd.

Validatie ZPM Afsprakenmonitor (C)

C1	Validatie output ZPM Afsprakenmonitor	ValueCare valideert de output van het model aan de hand van een geautomatiseerd testprotocol waarin de verschillende testcases worden getest. De test toetst de condities van alle VAR-categorieën op werking. ValueCare gebruikt validatiestap C2 als extra controle op de validiteit van het testprotocol. Daarnaast laat ValueCare het testprotocol op dit moment certificeren door een externe partij.
C2	Validatie van testprotocol uit C1	De testcases die voor dit testprotocol gebruikt worden zijn gereviewd op volledigheid en exclusiviteit volgens de MECE criteria. Alle testcases worden doorgerekend voordat deze worden gebruikt in de test. ValueCare voert nauwkeurig versiebeheer van zowel het testprotocol zelf als van de testcases. Mocht de situatie zich voordoen dat er geen testcase is die de situatie covert, dan krijgt ValueCare een melding zodat dit direct opgemerkt en opgelost kan worden.
C3	Validatie inhoud VAR-categorieën	Voor wat betreft de output verzoeken we een inhoudelijke validatie op operationaliseren en functionaliteit VAR-categorieën uit te voeren. Dit houdt in: Sluit de omschreven operationalisering en logica aan op de gemaakte inkoopafspraak die u hiermee in relatie brengt? Houdt deze rekening met de juiste parameters? Zijn deze parameters te beheren in het ValueCare portaal na opvolging van het stappenplan configuratie? Vallen de Var-categorieën door in ZPM Afsprakenmonitor – VAR? Zijn deze parameters goed te monitoren met dashboard  “ZPM Afsprakenmonitor - Logging Parameters” Bevindingen? Gelieve per VAR-categorie een aanvraag in te dienen met (1) naam van het risico, (2) operationalisering van het risico (idealiter in hetzelfde format als Normenkaderzorg)

Regressietest (in ontwikkeling)

Naast bovenstaande validatiemethodes, voert ValueCare zowel op de ZPM Omzetprognose als de ZPM Afsprakenmonitor regressietesten tussen de acceptatie- en productieomgeving uit. Op deze manier wordt de kwaliteit van het portaal (productieomgeving) gewaarborgd en wordt invaliditeit op het portaal voorkomen.

VAR-categorieën

Omzetplafonds

No.	VAR-categorie	Operationalisering	Logica	Status
1A	Omzetplafond	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond.	= MAX (0, P1{prognose} - P1{afspraak})	Operationeel
1B	Omzetplafond excl. duurste 5% clienten	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van de duurste 5% cliënten wordt uitgezonderd.	= MAX (0, P2{prognose} - P2{afspraak})	Operationeel
1C	Dynamisch omzetplafond op basis van marktaandeel	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij het afgesproken omzetplafond evenredig wordt opgehoogd met de procentuele toename in marktaandeel van deze financier binnen de instelling, mits er sprake is van een toename in marktaandeel.	= ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} > 1); MAX(0, P1{prognose} - (P1{afspraak}*P35{prognose})) ALS (P1{prognose} > P1{afspraak} EN P35{prognose} <= 1); P1{prognose} - P1{afspraak} ANDERS 0	Operationeel
1E-1	Neerwaarts dynamisch omzetplafond met vast KPUC	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC. Het omzetplafond heeft in tegenstelling tot VAR-categorie 1E-2 een neerwaartse correctie op het omzetplafond.	= MAX (0, P1{prognose} - MIN (P1{afspraak}, P39{afspraak} * P40{prognose})	Operationeel
1E-2	Opwaarts dynamisch omzetplafond met vast KPUC	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij niet wordt gerekend met daadwerkelijk gerealiseerde kosten per unieke cliënt (KPUC), maar een vaste KPUC. Voor het dynamische omzetplafond geldt in tegenstelling tot VAR-categorie 1E-1 een opwaartse corrrectie op het omzetplafond.	= MAX (0, P1{prognose} - MAX (P1{afspraak}, P39{afspraak} * P40{prognose})	Operationeel
1F	Garantiebudget binnen bandbreedte unieke cliënten	Financieel risico betreft de overschrijding van een gegarandeerd budget, welke wordt aangepast op basis van een x% gemiddelde kosten per unieke cliënt bij over- en onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten. Deze correctie treedt enkel in werking bij onder- of overschrijding buiten een bandbreedte aantal unieke cliënten van x%. Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.		Operationeel
1G	Dynamisch garantiebudget met vast KPUC  - gemaximeerd tot omzetplafond	Financieel risico betreft de overschrijding van het dynamisch garantiebudget, welke afhankelijk is van het aantal unieke cliënten, vermenigvuldig met de gemiddelde kosten per unieke cliënt tot de grens van het omzetplafond. Er kan ook sprake zijn van extra inkomsten wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan het dynamische garantiebudget aan financiële middelen beschikbaar stelt.	ALS (P1{prognose} < P1 {afspraak}); P1{prognose} - P40{prognose} * P39{afspraak} ANDERS MAX (0, P1{prognose} - P1{afspraak})	Operationeel
1H	Dynamische omzetplafond met vangnetregeling	Financieel risico betreft de "significante" afwijking van een dynamisch omzetplafond, welke afhankelijk is van (1) bandbreedte (%) aantal unieke cliënten t.o.v. gecontracteerd aantal unieke cliënten, en (2) het behandelen van één of meer intensieve zorgvragers. Het uiteindelijke financiële risico bij een significante afwijking van de definitieve contractwaarde wordt bepaald middels een vangnetregeling, mits van kracht. Dit is het geval bij volumestijgingen/dalingen van de Landelijke Realisatie 2022 t.o.v. 2021 boven/onder hiervoor afgesproken boven/ondergrens (%). Bij significante overschrijding, gecombineerd met een volumestijging van de Landelijke Realisatie boven de afgesproken bovengrenswaarde, betreft het financieel risco de overschrijding groter dan de definitieve contractwaarde plus bovengrens %. Bij significante onderschrijding, gecombineerd met een volumedaling van de Landelijke Realisatie onder de afgesproken ondergrenswaarde, betreft de financiële compensatie de onderschrijding groter dan de definitieve contractwaarde minus ondergrens %.	STAP 1: Bereken definitieve contractwaarde ALS(P40{prognose} > P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 0); P1{afspraak} - P38{afspraak} ALS(P40{prognose} > P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 1);P1{afspraak} ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P37{afspraak} = 0); (P1{afspraak} - P38{afspraak})* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P23{afspraak}) ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P23{afspraak} EN P37{afspraak} = 1); P1{afspraak}* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P23{afspraak}) ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 0);(P1{afspraak} - P38{afspraak})* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P24{afspraak}) ALS(P40{prognose} < P40{afspraak} * P24{afspraak} EN P37{afspraak} = 1); P1{afspraak}* P40{prognose} / (P40{afspraak} * P24{afspraak}) ---------- STAP 2: Bereken VAR ALS(P1{prognose} > (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P1{prognose} < (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde}); 0 (Omzetprognose valt binnen afgesproken bandbreedte --> geen risico) ALS(P1{prognose} > (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} > (1 + P45{afspraak})*P46{voorspelling}); P1{prognose} - (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} ALS(P1{prognose} > (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} < (1 - P45{afspraak})*P46{voorspelling}); P1{prognose} - (1+P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} ALS(P1{prognose} < (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} > (1 + P45{afspraak})*P46{voorspelling}); 0 ALS(P1{prognose} < (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} EN P47{prognose} < (1 - P45{afspraak})*P46{voorspelling}); P1{prognose} - (1-P44{afspraak})*{Definitieve contractwaarde} (negatieve uitkomst = opbrengst) ANDERS 0 (prognose valt buiten de bandbreedtes, maar landelijke realisatie valt binnen de bandbreedtes)	Operationeel
1I	Omzetplafond binnen bandbreedte omzet	ON HOLD. Bij onderproductie en overproductie zijn voorwaarden nog niet bekend. Wordt later uitgewerkt zodra dit bekend is. Tot die tijd wordt geadviseerd te werken met een standaard omzetplafond (1A).	"Optie 1 (binnen bandbreedte omzet) Als ((P1 {Prognose}) Tussen (P1 {afspraak}) * (P17 {afspraak}) en (P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak})) Optie 2 (onderproductie) ALS ((P1 {Prognose}) < (P1{afspraak}) * (P17 {afspraak})) Optie 3 (overproductie) ALS ((P1 {Prognose}) > ((P1 {afspraak}) * (P18 {afspraak}))"	ON HOLD
1J	Dynamisch garantiebudget op basis van marktaandeel	Financieel risico betreft de overschrijding van een dynamisch garantiebudget, welke wordt bepaald op basis van een vast lump sum bedrag voor landelijke realisatie, vermenigvuldigd met het % marktaandeel betreffende financier in de totale omzet van betreffende instelling. Bij onderschrijding van het dynamische garantiebudget betreft financiële compensatie de onderschrijding van het dynamische garantiebudget bij betreffende financier.	= P1{prognose} - P47{afspraak} * P34{prognose}	Operationeel
1K	Omzetplafond met gedeeltelijke vergoeding overschrijding	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij een afgesproken percentage van de overschrijding wordt vergoed door betreffende financier.	= MAX (0, P1{prognose} - P1{afspraak} * P48{afspraak})	Operationeel
1L	Omzetplafond GB-profiel en specialistische zorg met substitutie langdurige zorg	Financieel risico betreft de overschrijding van afgesproken Deelplafond GB-profiel zorg (voormalige BGGZ) en specialistische zorg (voormalige SGGZ) samen, EN/OF deelplafond voor langdurige zorg (voormalige LGGZ), waarbij onderschrijding van het Deelplafond GB-profiel zorg en specialistische zorg samen mag worden opgeteld bij Deelplafond voor de langdurige zorg.	= MAX(0; P49{prognose} - P49{afspraak}) + MAX(0; MAX(0; P50{prognose} - P50{afspraak}) - MAX(0; P49{afspraak} - P49{prognose}))	Operationeel
1M	Omzetplafond excl. Spravato en Zorgmachtiging	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van zorgprestaties "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" worden uitgezonderd.	= MAX (0, P53{prognose} - P53{afspraak})	IN ONTWIKKELING
1N	Omzetplafond excl. Spravato	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet van zorgprestaties "Toeslag Spravato" wordt uitgezonderd.	= MAX (0, P57{prognose} - P57{afspraak})	IN ONTWIKKELING
1O	Maximaal financieel risico	Financieel risico wordt gemaximeerd op een x% van de omzet bij de betreffende verzekeraar. Als het financiële risico van andere VAR-categorieën bij betreffende verzekeraar in betreffende kalenderjaar in totaal groter is dan dit bedrag, wordt het financiële risico voor deze overschrijding gecorrigeerd.	= MAX (0, VAR totaal{prognose} - P56{afspraak}*P1{prognose}) * -1	IN ONTWIKKELING
1P	Omzetplafond excl. beveiligde zorg	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet beveiligde zorg wordt uitgezonderd.	= MAX (0, P60{prognose} - P60{afspraak})	IN ONTWIKKELING
1Q	Omzetplafond excl. beveiligde zorg en langdurige zorg	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet beveiligde en langdurige zorg (voormalige LGGZ) wordt uitgezonderd.	= MAX (0, P63{prognose} - P63{afspraak})	IN ONTWIKKELING
1R	Omzetplafond excl. Zorgmachtiging	Financieel risico betreft de overschrijding van het afgesproken omzetplafond, waarbij de omzet zorgprestatie "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" wordt uitgezonderd.	= MAX (0, P66{prognose} - P66{afspraak})	IN ONTWIKKELING

Gemiddelde kosten per cliënt

No.	VAR-categorie	Operationalisering	Logica	Status
2A	Gemiddelde kosten per cliënt -  behandeling	Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten op basis van de totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf), vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult.	= MAX (0, (P27{prognose} - P27{afspraak}) * P20{prognose})	Operationeel
2B	Gemiddelde kosten per cliënt - totaal	Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten.	= MAX (0, (P39{prognose} - P39{afspraak}) * P40{prognose})	Operationeel
2C	Aantal cliënten	Financieel risico betreft de overschrijding van aantal unieke cliënten, vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten per cliënt.	= MAX (0, (P40{prognose} - P40{afspraak}) * P39{prognose})	Operationeel
2D	Gemiddelde kosten per cliënt - excl. langdurige zorg	Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij langdurige zorg (voormalige LGGZ) wordt uitgesloten.	= MAX (0, (P51{prognose} - P51{afspraak}) * P52{prognose})	Operationeel
7A	Gemiddelde kosten per cliënt excl. WvGGZ beveiligde zorg	Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij zorg i.h.k.v. WvGGZ en Beveiligde zorg (beveiligingsniveau groter of gelijk aan 2) wordt uitgesloten	= MAX (0, ((P28{prognose})*(P22{prognose}) - (P28 {afspraak}) *(P22{prognose}))	ON HOLD
2E	Gemiddelde kosten per cliënt - excl. Spravato en Zorgmachtiging	Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij omzet van zorgprestaties "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" wordt uitgesloten.	= MAX (0, (P54{prognose} - P54{afspraak}) * P40{prognose})	IN ONTWIKKELING
2F	Gemiddelde kosten per cliënt excl. beveiligde zorg	Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij cliënten met enkel Beveiligde zorg worden uitgesloten van de noemer, en de omzet beveiligde zorg wordt uitgesloten van de teller.	= MAX (0, (P61{prognose} - P61{afspraak}) * P62{prognose})	IN ONTWIKKELING
2G	Gemiddelde kosten per cliënt excl. beveiligde zorg en langdurige zorg	Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij cliënten met enkel Beveiligde zorg en lggz worden uitgesloten van de noemer, en de omzet beveiligde zorg en lggz wordt uitgesloten van de teller.	= MAX (0, (P64{prognose} - P64{afspraak}) * P65{prognose})	IN ONTWIKKELING
2H	Gemiddelde kosten per cliënt excl. Zorgmachtiging	Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënten, vermenigvuldigd met het aantal unieke cliënten, waarbij omzet van zorgprestatie "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" wordt uitgesloten.	= MAX (0, (P67{prognose} - P67{afspraak}) * P40{prognose})	IN ONTWIKKELING
2I	Gemiddelde kosten per cliënt (behandeldeel voor alle cliënten) met transitievergoeding bij onderschrijding	Financieel risico betreft de overschrijding van gemiddelde kosten per unieke cliënt op basis van de totale kosten (groeps)consulten, toeslagen consult en OZP transitieprestatie (OV0124) gedeeld door het totaal aantal unieke cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd. Er is sprake van een financiële compensatie bij onderschrijding. Deze is gemaximeerd op de totale waarde van de transitievergoeding	= MAX (P70{afspraak} * -1, (P69{prognose} - P69{afspraak})*P40{prognose})	IN ONTWIKKELING

Verblijf

No.	VAR-categorie	Operationalisering	Logica	Status
3A	Aantal verblijfsdagen	Financieel risico betreft de overschrijding van het aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs.	= ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}); MAX (0, (P29{prognose} - P29{afspraak}) * P31{prognose}) ANDERS = 0	Operationeel
3B	Deelplafond verblijf	Financieel risico betreft de overschrijding van de totale waarde verblijfsdagen.	= MAX (0, P11{prognose} - P11{afspraak})	Operationeel
3C	Aantal verblijfsdagen incl. toeslagen verblijfsdag	Financieel risico betreft de overschrijding van aantal verblijfsdagen, vermenigvuldigd met de gemiddelde bedprijs, inclusief waarde toeslag verblijfsdag.	= ALS(P29{prognose} > P29{afspraak}); MAX (0, (P29{prognose} - P29{afspraak}) * P43{prognose}) ANDERS = 0	Operationeel
3D	Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag	Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief waarde toeslag verblijfsdag.	= MAX (0, P42{prognose} - P42{afspraak})	Operationeel
3E	Gemiddelde bedprijs	Financieel risico betreft de overschrijding gemiddelde bedprijs, vermenigvuldigd met het aantal verblijfsdagen.	= MAX (0, (P31{prognose} - P31{afspraak}) * P29{prognose})	Operationeel

Setting

No.	VAR-categorie	Operationalisering	Logica	Status
4A	Deelplafond ambulant	Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde zorgprestaties, exclusief deelplafond klinisch (zie 4B).	= MAX (0, P4{prognose} - P4{afspraak})	Operationeel
4B	Deelplafond klinisch	Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde verblijfsdagen, inclusief toeslagen verblijfsdag.	= MAX (0, P5{prognose} - P5{afspraak})	Operationeel
4C	Deelplafond setting 6	Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg.	= MAX (0, P6{prognose} - P6{afspraak})	Operationeel
4D	Deelplafond setting 7	Financieel risico betreft de overschrijding totale waarde consulten setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg.	= MAX (0, P7{prognose} - P7{afspraak})	Operationeel
4E	Deelplafond setting 2 en 3/4 met substitutie	Financieel risico betreft de overschrijding van setting 2, 3 en 4 samen, waarbij onderschrijding van het deelplafond setting 3 en/of 4 mag worden opgeteld bij deelplafond setting 2.	= MAX(0; P9{prognose} - P9{afspraak}) + MAX(0; P10{prognose} - P10{afspraak}) + MAX(0; MAX(0; P8{prognose} - P8{afspraak}) - MAX(0; P9{afspraak} - P9{prognose}) - MAX(0; P10{afspraak} - P10{prognose}))	Operationeel
4F	Deelplafond individuele consulten met substitutie naar setting 2	Financieel risico betreft de overschrijding van alle settingen samen, waarbij onderschrijding van het deelplafond settingen ongelijk aan setting 2 mag worden opgeteld bij deelplafond setting 2.	A) Deelplafond settings ongelijk aan 2: = MAX(0; P9{prognose} - P9{afspraak}) + MAX(0; P10{prognose} - P10{afspraak}) + MAX(0; P71{prognose} - P71{afspraak}) + MAX(0; P6{prognose} - P6{afspraak}) + MAX(0; P7{prognose} - P7{afspraak}) + MAX(0; P72{prognose} - P72{afspraak}) B) Deelplafond setting 2 met substitutie: = MAX (0; MAX(0; P8{prognose} - P8{afspraak}) - MAX(0; P9{afspraak} - P9{prognose}) - MAX(0; P10{afspraak} - P10{prognose}) - MAX(0; P71{afspraak} - P71{prognose}) - MAX(0; P6{afspraak} - P6{prognose}) - MAX(0; P7{afspraak} - P7{prognose}) - MAX(0; P72{afspraak} - P72{prognose}) ) Totaal = A+B	IN ONTWIKKELING

Uurtarief

No.	VAR-categorie	Operationalisering	Logica	Status
5A	Vast uurtarief	Financieel risico betreft de overschrijding van het gemiddelde uurtarief vermenigvuldig met het aantal declarabele uren directe tijd. Bij onderschrijding van het gemiddelde uurtarief betreft financiële compensatie de onderschrijding van het gemiddelde uurtatief, vermenigvuldigd met het aantal declarabele uren directe tijd.	= (P30{prognose} - P30{afspraak}) * P41{prognose}	Operationeel

VAR Parameters t.b.v. Value at Risk

No.	Parameter naam	Operationalisering
P1	Omzetplafond	Totale kosten (alle zorgprestaties)
P2	Omzetplafond - Omzet 5% duurste cliënten	Gecorrigeerd omzetplafond op basis van 5% duurste cliënten die worden uitgezonderd
P3	Maximale uitloop omzetplafond	n.v.t.
P4	Deelplafond ambulant	Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten verblijf (incl. toeslagen verblijfsdag)
P5	Deelplafond klinisch	Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
P6	Deelplafond setting 6	Totale kosten individuele consulten - setting S06: Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
P7	Deelplafond setting 7	Totale kosten individuele consulten - setting S07: Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
P8	Deelplafond setting 2	Totale kosten individuele consulten - setting S02: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
P9	Deelplafond setting 3	Totale kosten individuele consulten - setting S03: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
P10	Deelplafond setting 4	Totale kosten individuele consulten - setting S04: Outreachend
P11	Deelplafond verblijf	Totale kosten verblijf (excl. Toeslagen verblijfsdag)
P12	Omzet Zorgmachtigingen	Totale kosten OZP zorgmachtigingen
P13	Omzet Spravato	Totale kosten Toeslag Spravato
P14	Omzet beveiligde zorg	Totale kosten beveiligde zorg
P15	Omzet WvGGZ	n.v.t.
P16	Omzet excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ	Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten beveiligde zorg, minus Totale kosten WvGGZ
P17	Ondergrens omzet	Ondergrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
P18	Bovengrens omzet	Bovengrens waarbij geen correctie op het omzetplafond wordt doorgevoerd
P19	Omzet 5 % duurste cliënten	Totale kosten van de 5% cliënten met de hoogste totale kosten (alle zorgprestaties tezamen)
P20	Aantal unieke cliënten - behandeling	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabel (groeps)consult is geregistreerd
P21	Aantal unieke cliënten - duurste 5%	n.v.t.
P22	Aantal unieke cliënten excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ	n.v.t.
P23	Ondergrens cliënten (%)	Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van onderschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
P24	Bovengrens cliënten (%)	Percentage van het afgesproken aantal unieke cliënten waarbij in het geval van overschrijding geen correctie plaatsvindt op het garantiebudget
P25	Minder betaling bij minder cliënten (%)	Percentage van de kosten per unieke cliënt dat niet gecompenseerd wordt door financier bij onderschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten beneden de afgesproken ondergrens % cliënten
P26	Meer betaling bij meer cliënten (%)	Percentage van de kosten per unieke cliënt dat wel gecompenseerd wordt door financier bij overschrijding van het afgesproken aantal unieke cliënten boven de afgesproken bovengrens % cliënten
P27	Kosten per unieke client - behandeling	Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal unieke cliënten met een declarabel (groeps)consult
P28	Kosten per unieke client excl. Beveiligde zorg, excl. WvGGZ	n.v.t.
P29	Aantal verblijfsdagen	Aantal geregistreerde verblijfsdagen
P30	Uurtarief	Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal geregistreerde behandeluren (directe tijd)
P31	Gemiddelde bedprijs	Totale kosten verblijf (excl. toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
P32	Garantiebudget	Gegarandeerde financiële compensatie voor totale kosten zorg, eventueel onder voorwaarden. Prognose betreft totale kosten (alle zorgprestaties)
P33	Maximale bijstelling (% garantiebudget)	Maximale procentuele correctie van het garantiebudget
P34	Marktaandeel	Aandeel totale kosten van betreffende financier in totale kosten door zorgverzekeraars gefinancierde zorg in betreffende kalenderjaar
P35	Verschil percentage marktaandeel	Verschil tussen afspraak en prognose van het marktaandeel
P36	Maximale afwijking KPUC	n.v.t.
P37	Intensieve zorgvrager	Aanwezigheid van een intensieve zorgvrager. Ja = 1; Nee = 0
P38	Correctie indien geen intensieve zorgvrager	Correctie op het omzetplafond bij afwezigheid zorgintensieve cliënt(en)
P39	Kosten per unieke client - totaal	Totale kosten (alle zorgprestaties) / Totaal aantal unieke cliënten
P40	Aantal unieke cliënten - totaal	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd
P41	Aantal declarabele uren	Som aantal directe uren declarabele (groeps)consulten
P42	Deelplafond verblijf incl. toeslagen verblijfsdag	Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag)
P43	Gemiddelde bedprijs incl. toeslagen verblijfsdag	Totale kosten verblijf (incl. Toeslagen verblijfsdag) / Totale aantal verblijfsdagen
P44	Bandbreedte rondom definitieve contractwaarde zorgverzekeraar (%)	Bandbreedte in procenten waarmee wordt beoordeeld of de gerealiseerde kosten significant afwijken van de contractwaarde zoals vastgesteld
P45	Bandbreedte rondom verwachte landelijke realisatie (%)	Bandbreedte in procenten waarmee wordt beoordeeld of de gerealiseerde landelijke realisatie significant afwijkt van de verwachte landelijke realisatie
P46	Verwachte landelijke realisatie	Verwachte totale ZPM kosten van betreffende instelling bij alle financiers in betreffende kalenderjaar
P47	Landelijke realisatie	Gerealiseerde totale ZPM kosten van betreffende instelling bij alle financiers in betreffende kalenderjaar
P48	Percentage vergoed bij overschrijding omzetplafond	Percentage vergoede omzet bij overschrijding omzetplafond
P49	Omzetplafond GB-profiel en specialistische zorg	Totale kosten (alle zorprestaties) minus Totale kosten langdurige zorg (voormalige lGGZ)
P50	Omzetplafond langdurige zorg (voormalige lGGZ)	Totale kosten (alle zorgprestaties) langdurige zorg. Dit zijn de kosten voor cliënten met met meer dan 365 dagen verblijf, conform voormalige overgang naar de LGGZ
P51	Kosten per unieke cliënt excl. langdurige zorg (voormalige lGGZ)	Totale kosten (alle zorgprestaties) minus Totale kosten langdurige zorg / Aantal unieke cliënten excl. langdurige zorg
P52	Aantal unieke cliënten excl. langdurige zorg (voormalige lGGZ)	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestaties voor cliënten met meer dan 365 dagen verblijf buiten beschouwing worden gelaten
P53	Omzetplafond excl. Spravato en Zorgmachtiging	Gecorrigeerd omzetplafond op basis van totale kosten "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" die wordt uitgezonderd
P54	Kosten per unieke cliënt excl. Spravato en Zorgmachtiging	Totale kosten (alle zorgprestaties) minus "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" / Aantal unieke cliënten excl. "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz"
P55	Aantal unieke cliënten excl. Spravato en Zorgmachtiging	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestaties "Toeslag Spravato" en "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" buiten beschouwing worden gelaten
P56	Maximaal financieel risico	Percentage van de omzet dat als maximaal financieel risico geldt. Als het financiële risico van andere VAR-categorieën bij betreffende verzekeraar in betreffende kalenderjaar in totaal groter is dan dit bedrag, wordt het financiële risico voor deze overschrijding gecorrigeerd
P57	Omzetplafond excl. Spravato	Gecorrigeerd omzetplafond op basis van totale kosten "Toeslag Spravato" die worden uitgezonderd
P58	Deelplafond individuele consulten	Totale kosten individuele consulten - alle settingen
P59	Transitievergoeding	Vast bedrag dat wordt gecompenseerd door financier om financieel risico te mitigeren
P60	Omzetplafond excl. beveiligde zorg	Gecorrigeerd omzetplafond op basis van totale kosten beveiligde zorg die worden uitgezonderd. Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen
P61	Kosten per unieke cliënt excl. beveiligde zorg	Totale kosten (alle zorgprestaties) minus totale kosten beveiligde zorg / Aantal unieke cliënten excl. beveiligde zorg. Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen
P62	Aantal unieke cliënten excl. beveiligde zorg	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestaties beveligde zorg buiten beschouwing worden gelaten. Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen
P63	Omzetplafond excl. beveiligde en langdurige zorg	Totale kosten (alle zorgprestaties) - totale kosten beveiligde zorg en langdurige zorg. Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen. Langdurige zorg betreft alle zorgprestaties voor cliënten met met meer dan 365 dagen verblijf, conform voormalige overgang naar de LGGZ
P64	Kosten per unieke cliënt excl. beveiligde en langdurige zorg	Totale kosten (alle zorgprestaties) minus totale kosten beveiligde en langdurige zorg / Aantal unieke cliënten excl. beveiligde en langdurige zorg. Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen. Langdurige zorg betreft alle zorgprestaties voor cliënten met met meer dan 365 dagen verblijf, conform voormalige overgang naar de LGGZ
P65	Aantal unieke cliënten excl. beveiligde en langdurige zorg	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestaties beveiligde en langdurige zorg buiten beschouwing worden gelaten. Beveiligde zorg betreft alle zorgprestaties in setting S06, verblijfsdagen met een beveiligingsniveau, alsmede aan deze zorgprestaties gekoppelde toeslagen. Langdurige zorg betreft alle zorgprestaties voor cliënten met met meer dan 365 dagen verblijf, conform voormalige overgang naar de LGGZ
P66	Omzetplafond excl. Zorgmachtiging	Gecorrigeerd omzetplafond op basis van totale kosten "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" die wordt uitgezonderd
P67	Kosten per unieke cliënt excl. Zorgmachtiging	Totale kosten (alle zorgprestaties) minus totale kosten "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" / aantal unieke cliënten excl. "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz"
P68	Aantal unieke cliënten excl. Zorgmachtiging	Aantal cliënten waarvoor binnen het betreffende kalenderjaar een declarabele zorgprestaties bij betreffende financier is geregistreerd, waarbij zorgprestatie "Zorgmachtiging Wet verplichte ggz" buiten beschouwing wordt gelaten
P69	Kosten per unieke client - behandeldeel voor alle cliënten	Totale kosten (groeps)consulten en toeslagen consult en OZP's (m.u.v. acute zorg en verblijf) / Totaal aantal unieke cliënten met een declarabele zorgprestatie (m.u.v. acute zorg)
P70	Transitievergoeding	Transitievergoeding bij onderschrijding van maximale behandelkosten
P71	Deelplafond setting 5	Totale kosten individuele consulten - setting S05: Klinisch (exclusief forensische en beveiligde zorg)
P72	Deelplafond setting 8	Totale kosten individuele consulten - setting S08: Hoog specialistische ggz (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde)