ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 10: | Regel 10: | ||
==Omzetprognose vs Value At Risk== | ==Omzetprognose vs Value At Risk== | ||
In het portaal is vanaf nu beschikbaar de omzetprognose en Value at risk. Hierbij geeft de omzetprognose de bruto omzet weer en de afsprakenmonitor berekent de VAR aan de hand van de gemaakte afspraken per verzekeraar waardoor er tot een netto omzet kan worden gekomen. In de omzetprognose wordt er alleen gekeken naar productie en wordt er geen rekening gehouden met afspraken en in de afsprakenmonitor wordt deze omzet gecorrigeerd aan de hand van de afspraken. | |||
== Werking omzetprognose == | == Werking omzetprognose == | ||
De omzetprognose wordt benaderd aan de hand van een trendlijn. Deze is in principe de realisatie van het voorgaande jaar, maar is ook instelbaar. De trend van het gekozen gerealiseerde jaar wordt doorgetrokken naar het voorspellende jaar. Om tot een voorspelling per maand en week te komen wordt er gekeken naar de percentuele afwijking van de gerealiseerde omzet ten opzichten van de trendlijn. Om de omzet van april te voorspellen wordt er gerekend met de afwijking van april in het gerealiseerde jaar, in dit geval 5% boven de trendlijn. De voorspelling van april in het voorspellende jaar ligt dan ook 5% boven de trendlijn. Op deze manier kan de gehele voorspelling worden gedaan per maand en per week. In deze voorspelling wordt ook rekening gehouden met feestdagen en schrikkeldagen, waardoor week en maand voorspellingen representatief blijven. | De omzetprognose wordt benaderd aan de hand van een trendlijn. Deze is in principe de realisatie van het voorgaande jaar, maar is ook instelbaar. De trend van het gekozen gerealiseerde jaar wordt doorgetrokken naar het voorspellende jaar. Om tot een voorspelling per maand en week te komen wordt er gekeken naar de percentuele afwijking van de gerealiseerde omzet ten opzichten van de trendlijn. Om de omzet van april te voorspellen wordt er gerekend met de afwijking van april in het gerealiseerde jaar, in dit geval 5% boven de trendlijn. De voorspelling van april in het voorspellende jaar ligt dan ook 5% boven de trendlijn. Op deze manier kan de gehele voorspelling worden gedaan per maand en per week. In deze voorspelling wordt ook rekening gehouden met feestdagen en schrikkeldagen, waardoor week en maand voorspellingen representatief blijven. | ||
De omzetprognose is te vinden onder het kopje omzetprognose - ZPM omzetprognose. Hierin toont zich de omzet met de status prognose, onderhanden werk of gefactureerd. | |||
De prognose werkt met een vertraging van 2 weken, omdat het rekening houd met na registratie. Uit onze gegevens blijkt dat bijna alle registraties binnen 2 weken worden geregistreerd. De realisatie is dan pas na 2 weken compleet en wordt daarom dan pas getoond, omdat er anders een vertekend beeld ontstaan van de realisatie ten opzichten van de prognose. In het menu aan de rechterkant is de realisatie datum zichtbaar, de realisatie datum wordt elke week één keer geüpdatet. | De prognose werkt met een vertraging van 2 weken, omdat het rekening houd met na registratie. Uit onze gegevens blijkt dat bijna alle registraties binnen 2 weken worden geregistreerd. De realisatie is dan pas na 2 weken compleet en wordt daarom dan pas getoond, omdat er anders een vertekend beeld ontstaan van de realisatie ten opzichten van de prognose. In het menu aan de rechterkant is de realisatie datum zichtbaar, de realisatie datum wordt elke week één keer geüpdatet. | ||
==Scenario's== | ==Scenario's== | ||
| Regel 33: | Regel 34: | ||
Rekenvoorbeeld: | Rekenvoorbeeld: | ||
Er is een omzetplafond klinisch van 10 miljoen afgesproken met verzekeraar X. De totale omzet van verzekeraar X is 15 miljoen, maar de omzet van klinisch is 11 miljoen. De bruto omzet is dan 15 miljoen, de VAR 1 miljoen. Door gebruik te maken van de omzetprognose en de VAR ontstaat er een netto omzet. De netto omzet geeft een beter beeld van de realisatie in verhouding tot de begroting dan alleen de omzetprognose. | Er is een omzetplafond klinisch van 10 miljoen afgesproken met verzekeraar X. De totale omzet van verzekeraar X is 15 miljoen, maar de omzet van klinisch is 11 miljoen. De bruto omzet is dan 15 miljoen, de VAR 1 miljoen en de netto omzet 14 miljoen. Door gebruik te maken van de omzetprognose en de VAR ontstaat er een netto omzet. De netto omzet geeft een beter beeld van de realisatie in verhouding tot de begroting dan alleen de omzetprognose. | ||
Het doel is om alle afspraken met verzekeraars te weergeven in de VAR, zodat er naderhand niet meer zelf gerekend hoeft te worden. De waardes van deze afspraken kunnen zelf worden ingevoerd via ZPM Prognose Parameters – Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM. Afspraken die worden ingevuld zijn de volgende dag zichtbaar in de VAR. | Het doel is om alle afspraken met verzekeraars te weergeven in de VAR, zodat er naderhand niet meer zelf gerekend hoeft te worden. De waardes van deze afspraken kunnen zelf worden ingevoerd via ZPM Prognose Parameters – Beheer ZPM prognose: Afspraken ZPM. Afspraken die worden ingevuld zijn de volgende dag zichtbaar in de VAR. | ||