Stuurinformatie op Financiën: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| (21 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
=== Bronnen === | === Bronnen === | ||
De data gepresenteerd in de rapportages is gebaseerd op het financiële systeem (bijvoorbeeld AFAS, Oracle, Dynamics) | De data gepresenteerd in de rapportages is gebaseerd op het financiële systeem (bijvoorbeeld AFAS, Oracle, Dynamics). | ||
==Definities Financieel== | ==Definities Financieel== | ||
| Regel 22: | Regel 22: | ||
Vastgesteld: Ja. Er wordt in de rapportages standaard gekeken naar de periode waarvoor de financiële resultaten zijn goedgekeurd. | Vastgesteld: Ja. Er wordt in de rapportages standaard gekeken naar de periode waarvoor de financiële resultaten zijn goedgekeurd. | ||
YTD vrijgegeven door financiën: Dit filter combineert de filters Vastgesteld = Ja en YTD = Ja. Wat echter het verschil is met het filter YTD vrijgegeven door financiën = Ja, is dat dit filter bij een jaarovergang net zolang naar het voorgaande jaar kijkt, totdat de eerste financiële cijfers van het nieuwe jaar zijn goedgekeurd. Zo kijk je bij deze financiële dashboards altijd naar de meeste recente goedgekeurde cijfers. | |||
===Gemiddelde personeelskosten=== | ===Gemiddelde personeelskosten=== | ||
| Regel 28: | Regel 30: | ||
===Personeelskostenratio=== | ===Personeelskostenratio=== | ||
De totale personeelskosten afgezet tegen de totale opbrengsten van de organisatie | De totale personeelskosten afgezet tegen de totale opbrengsten van de organisatie | ||
=== Rekeningnummer verdeling === | |||
Over het algemeen vallen bij instellingen bepaalde rekeningnummers in dezelfde categorie. | |||
PNIL: 418 | |||
Afschrijvingen: 480/482/483/484 | |||
Amorisatie: 481 | |||
Rente: 485 | |||
Huur: 486 | |||
===Rendement=== | ===Rendement=== | ||
| Regel 40: | Regel 55: | ||
Solvabiliteit 2: Deze rapportage toont de solvabiliteit volgens de berekening: Totaal vermogen/vreemd vermogen * 100% | Solvabiliteit 2: Deze rapportage toont de solvabiliteit volgens de berekening: Totaal vermogen/vreemd vermogen * 100% | ||
== Datasets Financieel == | == Datasets Financieel == | ||
| Regel 52: | Regel 64: | ||
|- | |- | ||
|Transacties | |Transacties | ||
|Tabel met alle boekingen uit het financiële systeem | |Tabel met alle boekingen uit het financiële systeem. NB: deze tabel bevat ook de informatie rond verloonde FTE's. | ||
|- | |- | ||
|Transactie AVG | |Transactie AVG | ||
| Regel 58: | Regel 70: | ||
|- | |- | ||
|Financieel saldo | |Financieel saldo | ||
|Tabel met financiële balans informatie | |Tabel met financiële balans informatie. NB: deze tabel bevat ook de informatie rond liquiditeit. | ||
|- | |- | ||
|Financieel bedrijfsresultaat | |Financieel bedrijfsresultaat | ||
| Regel 65: | Regel 77: | ||
|Financieel factuur | |Financieel factuur | ||
|Tabel met alle factuurinformatie voor analyses rond betalingen | |Tabel met alle factuurinformatie voor analyses rond betalingen | ||
|- | |- | ||
| | |Spend | ||
| | |Tabel met informatie over inkoop transacties | ||
|} | |} | ||
== Beheertabellen Financieel == | == Beheertabellen Financieel == | ||
=== Beheer BI | === Beheer BI Financieel: Grootboekrekeningstructuur === | ||
In deze tabel is te bepalen per rekening: | In deze tabel is te bepalen per rekening: | ||
| Regel 277: | Regel 97: | ||
* Rekening W&V categorie: Rente/Huur/Belasting/Afschrijvingen/Amorisatie | * Rekening W&V categorie: Rente/Huur/Belasting/Afschrijvingen/Amorisatie | ||
=== Beheer BI: Kostenplaatsstructuur | === Beheer BI Financieel & Personeel: Kostenplaatsstructuur === | ||
In deze tabel is te bepalen per kostenplaats: | In deze tabel is te bepalen per kostenplaats: | ||
| Regel 286: | Regel 106: | ||
In de meeste gevallen zal de data voor deze beheertabel uit de brondata gehaald kunnen worden. | In de meeste gevallen zal de data voor deze beheertabel uit de brondata gehaald kunnen worden. | ||
== | === Beheer BI Financieel: Parameters === | ||
In deze tabel kan voor verschillende parameters waarden worden ingesteld voor verschillende financiële datasets. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Parameter | |||
!Default Waarde | |||
!Toelichting | |||
|- | |||
|Alle opbrengsten-rekeningen meenemen in het rendements dashboard | |||
| | |||
|Vullen met JA of NEE. Zo ja, dan hoeft het veld "Rekening categorie" in de beheertabel met de grootboekrekeningstructuur niet extra gevuld te worden met categorie "Rendement" | |||
|- | |||
|De norm (in %) voor het financiële resultaat, t.o.v. de opbrengsten | |||
| | |||
|Een norm van 2% betekent dus dat het gewenste totale financiële resultaat minstens 2% moet zijn van de totale opbrengsten. Vullen met max 2 decimalen achter de komma, bijv. 1.2 | |||
|- | |||
|De datum t/m wanneer boekingen in de financiële administratie zijn vastgesteld. | |||
| | |||
|Vullen met dd-mm-yyyy, bijv. 31-12-2022. De parameter wordt gebruikt om afgeronde periodes te kunnen aangeven, zodat alleen betrouwbare financiële data kan worden getoond in de rapportages. | |||
|- | |||
|In veld "Soort resultaat" opnemen of de betreffende grootboekrekening bij de EBITDA en EBITA hoort. | |||
| | |||
|Vullen met JA of NEE. Indien de Rekening W&V categorieën goed gevuld worden in beheertabel grootboekrekeningstructuur kan deze parameter op JA worden gezet. Bij het veld "Soort resultaat" worden dan meerdere waarden getoond, waardoor naast Operationeel resultaat ook de EBITA en EBITDA getoond wordt. | |||
|- | |||
|Bij toevoegen van P*Q regels aan dataset "Financieel transactie", kiezen vanaf welke datum regels worden opgevoerd. Indien geen keuze wordt gemaakt vallen we default terug op de startdatum van de standaard vulling van "Financieel transactie". | |||
| | |||
|Vullen met dd-mm-yyyy, bijv. 31-12-2022. Alleen van toepassing indien de omzet vanuit P*Q wordt toegevoegd aan dataset 'Transacties'. | |||
|} | |||
== Frequently Asked Questions == | == Frequently Asked Questions == | ||
# Worden de FTE’s voor het verloonde FTE dashboard gehaald uit het financiele of personele systeem? Hoe wordt dit gelinkt aan de rekeningen? | # Worden de FTE’s voor het verloonde FTE dashboard gehaald uit het financiele of personele systeem? Hoe wordt dit gelinkt aan de rekeningen? | ||
#* Financieel – Verloonde FTE’s wordt gebaseerd op het financiele systeem. Dit wordt over het algemeen gehaald uit de boekingsregels, hierop staan de uitbetaalde FTE's voor de rekeningnummers die de PIL/PNIL salarisbetalingen betreffen. Mogelijk wordt dit niet bij elke instelling geregistreerd, als dit wel het geval is wordt het veld ‘aantal’ gebruikt, waar bijvoorbeeld ook het factuur aantal staat (10 dozen papier, etc). | #* Financieel – Verloonde FTE’s wordt gebaseerd op het financiele systeem. Dit wordt over het algemeen gehaald uit de boekingsregels, hierop staan de uitbetaalde FTE's voor de rekeningnummers die de PIL/PNIL salarisbetalingen betreffen. Mogelijk wordt dit niet bij elke instelling geregistreerd, als dit wel het geval is wordt het veld ‘aantal’ gebruikt, waar bijvoorbeeld ook het factuur aantal staat (10 dozen papier, etc). | ||
# Wat betekenen de datumvelden? | |||
#* We volgen de logica van AFAS. Daarbij is "Boekstukdatum" gelijk aan de datum van het financiële feit (voorbeeld: datum waarop een factuur is verstuurd) en is "Boekingsdatum" een datum van de periode waar het financiële feit op van toepassing is (voorbeeld: gefactureerde periode). | |||
#* Boekingsdatum & Aanvangsdatum & Rapportagedatum = "Boekingsdatum" | |||
#* Invoerdatum = "Boekstukdatum" | |||
# Wij willen een wijziging in de row level security. Hiervoor is een beheertabel aanwezig. Kunnen wij dit zelf aanpassen in deze beheertabel? | |||
#*Wij raden niet aan om de row level security zelf te wijzigen, aangezien het om gevoelige informatie gaat. Wij raden aan om dit samen met de consultant te bekijken en in te richten. | |||
# Het rendement heeft bij ons een percentage van 0%, dit is niet realistisch. Hoe kunnen we hier een andere waarde aan geven? | |||
#* Hiervoor hebben wij een parameter ontwikkeld. Door contact op te nemen met de consultant kan de parameter juist worden ingericht. | |||
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | <p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p> | ||